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浦銀安盛頤和穩健養老目標一年持有期混合(FOF)C 007402
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.080800001.08080000
2024-02-07 1.079900001.07990000
2024-02-06 1.077100001.07710000
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2024-01-31 1.077900001.07790000
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2024-01-25 1.083900001.08390000
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2024-01-09 1.086800001.08680000
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2024-01-05 1.086200001.08620000
2024-01-04 1.087200001.08720000
2024-01-03 1.086200001.08620000
2024-01-02 1.084400001.08440000
2023-12-31 1.080200001.08020000
2023-12-29 1.080200001.08020000
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