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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-24 0.995500000.99550000
2019-10-23 0.994800000.99480000
2019-10-22 1.001000001.00100000
2019-10-21 0.999400000.99940000
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2019-10-11 1.008400001.00840000
2019-10-10 1.002000001.00200000
2019-10-09 0.999300000.99930000
2019-10-08 0.999100000.99910000
2019-09-30 0.997300000.99730000
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2019-09-09 1.000000001.00000000
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