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鵬華長樂穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007273
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-28
1.06770000
1.06770000
2024-03-27
1.06280000
1.06280000
2024-03-26
1.06860000
1.06860000
2024-03-25
1.06910000
1.06910000
2024-03-22
1.07070000
1.07070000
2024-03-21
1.07670000
1.07670000
2024-03-20
1.07570000
1.07570000
2024-03-19
1.07280000
1.07280000
2024-03-18
1.07590000
1.07590000
2024-03-15
1.07200000
1.07200000
2024-03-14
1.06890000
1.06890000
2024-03-13
1.06870000
1.06870000
2024-03-12
1.06870000
1.06870000
2024-03-11
1.07100000
1.07100000
2024-03-08
1.06550000
1.06550000
2024-03-07
1.06130000
1.06130000
2024-03-06
1.06210000
1.06210000
2024-03-05
1.05880000
1.05880000
2024-03-04
1.06150000
1.06150000
2024-03-01
1.06180000
1.06180000
2024-02-29
1.05880000
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2024-02-28
1.04740000
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2024-02-27
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2024-02-26
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·鵬華長樂穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A
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