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景順長城穩健養老目標三年持有期混合(FOF)A 007272
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-01-09
1.01970000
1.01970000
2020-01-08
1.01690000
1.01690000
2020-01-07
1.01960000
1.01960000
2020-01-06
1.01770000
1.01770000
2020-01-03
1.01630000
1.01630000
2020-01-02
1.01600000
1.01600000
2019-12-31
1.01240000
1.01240000
2019-12-30
1.01100000
1.01100000
2019-12-27
1.00760000
1.00760000
2019-12-26
1.00820000
1.00820000
2019-12-25
1.00640000
1.00640000
2019-12-24
1.00550000
1.00550000
2019-12-23
1.00330000
1.00330000
2019-12-20
1.00590000
1.00590000
2019-12-13
1.00280000
1.00280000
2019-12-06
0.99960000
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2019-11-29
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2019-11-22
0.99710000
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2019-11-15
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2019-11-08
0.99860000
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2019-11-01
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2019-10-25
1.00000000
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2019-10-18
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007272
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