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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-12-05 1.005500001.00550000
2019-12-04 1.004800001.00480000
2019-12-03 1.004500001.00450000
2019-12-02 1.004500001.00450000
2019-11-29 1.004400001.00440000
2019-11-28 1.004900001.00490000
2019-11-27 1.004800001.00480000
2019-11-26 1.004800001.00480000
2019-11-25 1.005100001.00510000
2019-11-22 1.004800001.00480000
2019-11-21 1.005500001.00550000
2019-11-20 1.004800001.00480000
2019-11-19 1.004200001.00420000
2019-11-18 1.003400001.00340000
2019-11-15 1.003000001.00300000
2019-11-14 1.002900001.00290000
2019-11-13 1.002600001.00260000
2019-11-12 1.002600001.00260000
2019-11-11 1.002300001.00230000
2019-11-08 1.003300001.00330000
2019-11-07 1.003300001.00330000
2019-11-06 1.003200001.00320000
2019-11-05 1.002900001.00290000
2019-11-04 1.002600001.00260000
2019-11-01 1.001700001.00170000
2019-10-31 1.000800001.00080000
2019-10-30 1.001200001.00120000
2019-10-29 1.001300001.00130000
2019-10-28 1.001700001.00170000
2019-10-25 1.001700001.00170000
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