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匯添富中證銀行ETF聯接C 007154
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.04590000
1.04590000
2024-02-08
1.02760000
1.02760000
2024-02-07
1.03270000
1.03270000
2024-02-06
1.03970000
1.03970000
2024-02-05
1.02770000
1.02770000
2024-02-02
1.01680000
1.01680000
2024-02-01
1.01590000
1.01590000
2024-01-31
1.02220000
1.02220000
2024-01-30
1.02140000
1.02140000
2024-01-29
1.03100000
1.03100000
2024-01-26
1.02260000
1.02260000
2024-01-25
1.00760000
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2024-01-24
0.99290000
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2024-01-23
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2024-01-22
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2024-01-19
0.98170000
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2024-01-18
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2024-01-17
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2024-01-11
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