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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-10 0.983300000.98330000
2019-07-09 0.983700000.98370000
2019-07-08 0.986500000.98650000
2019-07-05 1.005700001.00570000
2019-07-04 0.999400000.99940000
2019-07-03 1.003300001.00330000
2019-07-02 1.012400001.01240000
2019-07-01 1.012100001.01210000
2019-06-30 1.007300001.00730000
2019-06-28 1.007300001.00730000
2019-06-21 1.007000001.00700000
2019-06-14 1.001300001.00130000
2019-06-06 0.998500000.99850000
2019-05-31 0.999500000.99950000
2019-05-27 1.000000001.00000000
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