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海富通穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 007090
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-11 0.999000000.99900000
2019-06-10 0.987300000.98730000
2019-06-06 0.984800000.98480000
2019-06-05 0.988600000.98860000
2019-06-04 0.988300000.98830000
2019-06-03 0.991500000.99150000
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2019-05-27 0.998000000.99800000
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2019-05-23 0.994700000.99470000
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2019-05-10 1.000900001.00090000
2019-05-09 0.999600000.99960000
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2019-05-07 0.999900000.99990000
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2019-04-25 1.000000001.00000000
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