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博時頤澤穩健養老目標一年持有期混合(FOF)C 007071
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-24 1.002000001.00200000
2019-04-23 1.000700001.00070000
2019-04-22 1.001900001.00190000
2019-04-19 1.003800001.00380000
2019-04-18 1.002500001.00250000
2019-04-17 1.002800001.00280000
2019-04-16 1.002900001.00290000
2019-04-15 1.000700001.00070000
2019-04-12 1.002100001.00210000
2019-04-11 1.002300001.00230000
2019-04-10 1.004000001.00400000
2019-04-09 1.004300001.00430000
2019-04-08 1.004200001.00420000
2019-04-04 1.005200001.00520000
2019-04-03 1.004500001.00450000
2019-04-02 1.003200001.00320000
2019-04-01 1.003400001.00340000
2019-03-29 1.000800001.00080000
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2019-03-27 1.000300001.00030000
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2019-03-25 1.000100001.00010000
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2019-03-20 1.000000001.00000000
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