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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-26 1.129000001.12900000
2019-04-25 1.128200001.12820000
2019-04-24 1.150600001.15060000
2019-04-23 1.131400001.13140000
2019-04-22 1.143500001.14350000
2019-04-19 1.145400001.14540000
2019-04-18 1.138000001.13800000
2019-04-17 1.146400001.14640000
2019-04-16 1.139100001.13910000
2019-04-15 1.121400001.12140000
2019-04-12 1.140400001.14040000
2019-04-11 1.136200001.13620000
2019-04-10 1.157700001.15770000
2019-04-09 1.160300001.16030000
2019-04-08 1.157500001.15750000
2019-04-04 1.179200001.17920000
2019-04-03 1.174100001.17410000
2019-04-02 1.166900001.16690000
2019-04-01 1.177900001.17790000
2019-03-31 1.134000001.13400000
2019-03-29 1.134100001.13410000
2019-03-28 1.092000001.09200000
2019-03-27 1.104600001.10460000
2019-03-26 1.096700001.09670000
2019-03-25 1.123900001.12390000
2019-03-22 1.136100001.13610000
2019-03-21 1.143100001.14310000
2019-03-20 1.133800001.13380000
2019-03-19 1.152900001.15290000
2019-03-18 1.146100001.14610000
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