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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.22500000
1.22500000
2024-03-15
1.19940000
1.19940000
2024-03-14
1.20310000
1.20310000
2024-03-13
1.21340000
1.21340000
2024-03-12
1.22040000
1.22040000
2024-03-11
1.20930000
1.20930000
2024-03-08
1.16840000
1.16840000
2024-03-07
1.15670000
1.15670000
2024-03-06
1.18020000
1.18020000
2024-03-05
1.17990000
1.17990000
2024-03-04
1.18190000
1.18190000
2024-03-01
1.17710000
1.17710000
2024-02-29
1.16730000
1.16730000
2024-02-28
1.13040000
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2024-02-27
1.15200000
1.15200000
2024-02-26
1.12700000
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2024-02-23
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