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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-07-24 0.993600000.99360000
2019-07-23 0.993600000.99360000
2019-07-22 0.994100000.99410000
2019-07-19 0.992800000.99280000
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2019-07-10 1.002200001.00220000
2019-07-09 1.000700001.00070000
2019-07-08 1.002200001.00220000
2019-07-05 1.011000001.01100000
2019-07-04 1.003800001.00380000
2019-07-03 1.012700001.01270000
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2019-07-01 1.021500001.02150000
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2019-06-27 1.004600001.00460000
2019-06-26 0.997700000.99770000
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