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安信聚利增強債券A 006839
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-13 0.999700000.99970000
2019-06-12 0.999500000.99950000
2019-06-11 1.000400001.00040000
2019-06-10 0.997100000.99710000
2019-06-06 0.993700000.99370000
2019-06-05 0.993800000.99380000
2019-06-04 0.994600000.99460000
2019-06-03 0.995800000.99580000
2019-05-31 0.996100000.99610000
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2019-05-29 0.996800000.99680000
2019-05-28 0.997300000.99730000
2019-05-27 0.996000000.99600000
2019-05-24 0.997200000.99720000
2019-05-23 0.997300000.99730000
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2019-05-20 0.999000000.99900000
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2019-05-15 1.001900001.00190000
2019-05-14 0.998900000.99890000
2019-05-13 0.999600000.99960000
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2019-05-09 0.999000000.99900000
2019-05-08 0.999800000.99980000
2019-05-07 0.999600000.99960000
2019-05-06 0.999700000.99970000
2019-04-30 0.999900000.99990000
2019-04-29 0.999600000.99960000
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