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創金合信鑫日享短債債券A 006824
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-15 1.008600001.00860000
2019-03-14 1.008700001.00870000
2019-03-13 1.008700001.00870000
2019-03-12 1.008500001.00850000
2019-03-11 1.008400001.00840000
2019-03-08 1.008000001.00800000
2019-03-07 1.006700001.00670000
2019-03-06 1.006100001.00610000
2019-03-05 1.006700001.00670000
2019-03-04 1.006600001.00660000
2019-03-01 1.006300001.00630000
2019-02-22 1.006200001.00620000
2019-02-15 1.004900001.00490000
2019-02-01 1.002400001.00240000
2019-01-25 1.002000001.00200000
2019-01-18 1.000400001.00040000
2019-01-17 1.000000001.00000000
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