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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-06-13 0.904300000.90430000
2019-06-12 0.903500000.90350000
2019-06-11 0.914500000.91450000
2019-06-10 0.905800000.90580000
2019-06-06 0.878700000.87870000
2019-06-05 0.877500000.87750000
2019-06-04 0.871700000.87170000
2019-06-03 0.887100000.88710000
2019-05-31 0.889300000.88930000
2019-05-30 0.887700000.88770000
2019-05-29 0.896700000.89670000
2019-05-28 0.902400000.90240000
2019-05-27 0.887500000.88750000
2019-05-24 0.886000000.88600000
2019-05-23 0.884200000.88420000
2019-05-22 0.902400000.90240000
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2019-05-16 0.939600000.93960000
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2019-05-14 0.921900000.92190000
2019-05-13 0.942700000.94270000
2019-05-10 0.942300000.94230000
2019-05-09 0.921800000.92180000
2019-05-08 0.950200000.95020000
2019-05-07 0.966200000.96620000
2019-05-06 0.957400000.95740000
2019-04-30 0.983300000.98330000
2019-04-29 0.987500000.98750000
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