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人保鑫盛純債債券A 006638
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-04
1.02890000
1.02890000
2024-03-01
1.02880000
1.02880000
2024-02-29
1.02920000
1.02920000
2024-02-28
1.02740000
1.02740000
2024-02-27
1.03020000
1.03020000
2024-02-26
1.02770000
1.02770000
2024-02-23
1.02650000
1.02650000
2024-02-22
1.02450000
1.02450000
2024-02-21
1.02310000
1.02310000
2024-02-20
1.02030000
1.02030000
2024-02-19
1.01640000
1.01640000
2024-02-08
1.01460000
1.01460000
2024-02-07
1.00810000
1.00810000
2024-02-06
1.00710000
1.00710000
2024-02-05
1.00160000
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2024-02-02
1.00600000
1.00600000
2024-02-01
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1.00710000
2024-01-31
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1.00660000
2024-01-30
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