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建信優享穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 006581
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-27
1.00270000
1.14940000
2024-03-26
1.00380000
1.15050000
2024-03-25
1.00420000
1.15090000
2024-03-22
1.00610000
1.15280000
2024-03-21
1.00720000
1.15390000
2024-03-20
1.00590000
1.15260000
2024-03-19
1.00490000
1.15160000
2024-03-18
1.00520000
1.15190000
2024-03-15
1.00340000
1.15010000
2024-03-14
1.00280000
1.14950000
2024-03-13
1.00360000
1.15030000
2024-03-12
1.00400000
1.15070000
2024-03-11
1.00490000
1.15160000
2024-03-08
1.00460000
1.15130000
2024-03-07
1.00290000
1.14960000
2024-03-06
1.00390000
1.15060000
2024-03-05
1.00350000
1.15020000
2024-03-04
1.00460000
1.15130000
2024-03-01
1.00350000
1.15020000
2024-02-29
1.00170000
1.14840000
2024-02-28
0.99780000
1.14450000
2024-02-27
1.00200000
1.14870000
2024-02-26
0.99890000
1.14560000
2024-02-23
0.99940000
1.14610000
2024-02-22
0.99850000
1.14520000
2024-02-21
0.99570000
1.14240000
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0.99380000
1.14050000
2024-02-08
0.99030000
1.13700000
2024-02-07
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