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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08490000
1.10490000
2024-03-29
1.08480000
1.10480000
2024-03-28
1.08250000
1.10250000
2024-03-27
1.08040000
1.10040000
2024-03-26
1.08200000
1.10200000
2024-03-25
1.08210000
1.10210000
2024-03-22
1.08360000
1.10360000
2024-03-21
1.08530000
1.10530000
2024-03-20
1.08620000
1.10620000
2024-03-19
1.08610000
1.10610000
2024-03-18
1.08740000
1.10740000
2024-03-15
1.08480000
1.10480000
2024-03-14
1.08310000
1.10310000
2024-03-13
1.08380000
1.10380000
2024-03-12
1.08440000
1.10440000
2024-03-11
1.08670000
1.10670000
2024-03-08
1.08610000
1.10610000
2024-03-07
1.08510000
1.10510000
2024-03-06
1.08640000
1.10640000
2024-03-05
1.08590000
1.10590000
2024-03-04
1.08600000
1.10600000
2024-03-01
1.08330000
1.10330000
2024-02-29
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2024-02-28
1.07600000
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2024-02-27
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1.10150000
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2024-02-20
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