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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-13 1.139400001.13940000
2018-09-12 1.109600001.10960000
2018-09-11 1.118100001.11810000
2018-09-10 1.126300001.12630000
2018-09-07 1.135500001.13550000
2018-09-06 1.133900001.13390000
2018-09-05 1.141300001.14130000
2018-09-04 1.170400001.17040000
2018-09-03 1.162100001.16210000
2018-08-31 1.166200001.16620000
2018-08-30 1.174500001.17450000
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