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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.31030000
1.93060000
2024-03-28
1.28730000
1.90760000
2024-03-27
1.25680000
1.87710000
2024-03-26
1.31580000
1.93610000
2024-03-25
1.32750000
1.94780000
2024-03-22
1.38230000
2.00260000
2024-03-21
1.40390000
2.02420000
2024-03-20
1.40570000
2.02600000
2024-03-19
1.39830000
2.01860000
2024-03-18
1.40530000
2.02560000
2024-03-15
1.36420000
1.98450000
2024-03-14
1.35190000
1.97220000
2024-03-13
1.37320000
1.99350000
2024-03-12
1.36270000
1.98300000
2024-03-11
1.35180000
1.97210000
2024-03-08
1.33840000
1.95870000
2024-03-07
1.29840000
1.91870000
2024-03-06
1.33360000
1.95390000
2024-03-05
1.33260000
1.95290000
2024-03-04
1.35190000
1.97220000
2024-03-01
1.34240000
1.96270000
2024-02-29
1.31980000
1.94010000
2024-02-28
1.25390000
1.87420000
2024-02-27
1.35790000
1.97820000
2024-02-26
1.31290000
1.93320000
2024-02-23
1.28680000
1.90710000
2024-02-22
1.25560000
1.87590000
2024-02-21
1.22970000
1.85000000
2024-02-20
1.22650000
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2024-02-19
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