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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-01 1.005600001.00560000
2018-10-31 1.005000001.00500000
2018-10-30 1.004500001.00450000
2018-10-29 1.004400001.00440000
2018-10-26 1.004300001.00430000
2018-10-25 1.004000001.00400000
2018-10-24 1.004100001.00410000
2018-10-23 1.004000001.00400000
2018-10-22 1.003800001.00380000
2018-10-19 1.003000001.00300000
2018-10-18 1.002200001.00220000
2018-10-17 1.002500001.00250000
2018-10-16 1.002500001.00250000
2018-10-15 1.002900001.00290000
2018-10-12 1.003200001.00320000
2018-10-11 1.002500001.00250000
2018-10-10 1.003600001.00360000
2018-10-09 1.003400001.00340000
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2018-09-26 1.002600001.00260000
2018-09-25 1.001500001.00150000
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2018-09-14 0.998600000.99860000
2018-09-07 0.997600000.99760000
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2018-08-24 0.996700000.99670000
2018-08-17 0.996600000.99660000
2018-08-10 0.999400000.99940000
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