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招商添利6個月定期開放債券A 006107
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2019-01-18
1.01560000
1.03750000
2019-01-11
1.01410000
1.03600000
2019-01-07
1.01220000
1.03410000
2019-01-04
1.01110000
1.03300000
2019-01-03
1.01040000
1.03230000
2019-01-02
1.00950000
1.03140000
2018-12-31
1.00810000
1.03000000
2018-12-28
1.00770000
1.02960000
2018-12-27
1.02830000
1.02830000
2018-12-21
1.02740000
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2018-12-14
1.02760000
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2018-12-07
1.02880000
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2018-11-30
1.02530000
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