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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-08-20 0.950700000.95070000
2019-08-19 0.952000000.95200000
2019-08-16 0.931800000.93180000
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2019-08-13 0.920800000.92080000
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2019-08-09 0.935700000.93570000
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2019-08-07 0.934500000.93450000
2019-08-06 0.929400000.92940000
2019-08-05 0.934800000.93480000
2019-08-02 0.957500000.95750000
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2019-07-31 0.983300000.98330000
2019-07-30 0.992500000.99250000
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2019-07-24 1.002600001.00260000
2019-07-23 1.002700001.00270000
2019-07-22 1.000000001.00000000
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2019-06-30 1.002200001.00220000
2019-06-28 1.002300001.00230000
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2019-06-19 1.000000001.00000000
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