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前海開源鼎康債券A 006090
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-29 1.114900001.11490000
2021-09-28 1.116700001.11670000
2021-09-27 1.114900001.11490000
2021-09-24 1.116000001.11600000
2021-09-23 1.117700001.11770000
2021-09-22 1.117300001.11730000
2021-09-17 1.113800001.11380000
2021-09-16 1.113500001.11350000
2021-09-15 1.114700001.11470000
2021-09-14 1.114800001.11480000
2021-09-13 1.117800001.11780000
2021-09-10 1.117400001.11740000
2021-09-09 1.116700001.11670000
2021-09-08 1.116800001.11680000
2021-09-07 1.115700001.11570000
2021-09-06 1.114300001.11430000
2021-09-03 1.114000001.11400000
2021-09-02 1.114000001.11400000
2021-09-01 1.111700001.11170000
2021-08-31 1.111000001.11100000
2021-08-30 1.110400001.11040000
2021-08-27 1.109900001.10990000
2021-08-26 1.108300001.10830000
2021-08-25 1.109800001.10980000
2021-08-24 1.108900001.10890000
2021-08-23 1.107700001.10770000
2021-08-20 1.106900001.10690000
2021-08-19 1.107500001.10750000
2021-08-18 1.107100001.10710000
2021-08-17 1.106300001.10630000
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