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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.221200001.22120000
2024-02-08 1.207200001.20720000
2024-02-07 1.198500001.19850000
2024-02-06 1.180700001.18070000
2024-02-05 1.141700001.14170000
2024-02-02 1.150800001.15080000
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2024-01-29 1.208500001.20850000
2024-01-26 1.218900001.21890000
2024-01-25 1.221500001.22150000
2024-01-24 1.195600001.19560000
2024-01-23 1.179200001.17920000
2024-01-22 1.170000001.17000000
2024-01-19 1.203300001.20330000
2024-01-18 1.208100001.20810000
2024-01-17 1.202700001.20270000
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2024-01-15 1.223300001.22330000
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2024-01-11 1.225200001.22520000
2024-01-10 1.219200001.21920000
2024-01-09 1.224700001.22470000
2024-01-08 1.222500001.22250000
2024-01-05 1.236200001.23620000
2024-01-04 1.243400001.24340000
2024-01-03 1.252300001.25230000
2024-01-02 1.253200001.25320000
2023-12-31 1.261300001.26130000
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