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易方達鑫轉招利混合A 006013
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.44970000
1.51470000
2024-03-28
1.44480000
1.50980000
2024-03-27
1.43590000
1.50090000
2024-03-26
1.45800000
1.52300000
2024-03-25
1.45910000
1.52410000
2024-03-22
1.47490000
1.53990000
2024-03-21
1.49130000
1.55630000
2024-03-20
1.49510000
1.56010000
2024-03-19
1.48870000
1.55370000
2024-03-18
1.48980000
1.55480000
2024-03-15
1.47820000
1.54320000
2024-03-14
1.46900000
1.53400000
2024-03-13
1.47590000
1.54090000
2024-03-12
1.47200000
1.53700000
2024-03-11
1.46420000
1.52920000
2024-03-08
1.44830000
1.51330000
2024-03-07
1.44260000
1.50760000
2024-03-06
1.45220000
1.51720000
2024-03-05
1.45270000
1.51770000
2024-03-04
1.46330000
1.52830000
2024-03-01
1.46580000
1.53080000
2024-02-29
1.45770000
1.52270000
2024-02-28
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1.50120000
2024-02-27
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1.53540000
2024-02-26
1.45480000
1.51980000
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1.45490000
1.51990000
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1.50640000
2024-02-20
1.42470000
1.48970000
2024-02-19
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