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工銀瑞信醫藥健康行業股票C 006003
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.64300000
2.18620000
2024-03-15
1.63350000
2.17670000
2024-03-14
1.64420000
2.18740000
2024-03-13
1.65430000
2.19750000
2024-03-12
1.65820000
2.20140000
2024-03-11
1.62630000
2.16950000
2024-03-08
1.58330000
2.12650000
2024-03-07
1.57780000
2.12100000
2024-03-06
1.63970000
2.18290000
2024-03-05
1.64620000
2.18940000
2024-03-04
1.67310000
2.21630000
2024-03-01
1.63800000
2.18120000
2024-02-29
1.64260000
2.18580000
2024-02-28
1.61320000
2.15640000
2024-02-27
1.64590000
2.18910000
2024-02-26
1.62660000
2.16980000
2024-02-23
1.61680000
2.16000000
2024-02-22
1.61830000
2.16150000
2024-02-21
1.61810000
2.16130000
2024-02-20
1.60850000
2.15170000
2024-02-19
1.58910000
2.13230000
2024-02-08
1.59910000
2.14230000
2024-02-07
1.59750000
2.14070000
2024-02-06
1.55240000
2.09560000
2024-02-05
1.45180000
1.99500000
2024-02-02
1.45700000
2.00020000
2024-02-01
1.51460000
2.05780000
2024-01-31
1.49760000
2.04080000
2024-01-30
1.55220000
2.09540000
2024-01-29
1.60730000
2.15050000
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