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天弘裕利靈活配置混合C 005997
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-22 1.005600001.00560000
2018-06-21 1.005400001.00540000
2018-06-20 1.005300001.00530000
2018-06-19 1.005100001.00510000
2018-06-15 1.004900001.00490000
2018-06-14 1.004800001.00480000
2018-06-13 1.004600001.00460000
2018-06-12 1.004600001.00460000
2018-06-11 1.004500001.00450000
2018-06-08 1.004200001.00420000
2018-06-07 1.004100001.00410000
2018-06-06 1.004000001.00400000
2018-06-05 1.003900001.00390000
2018-06-04 1.002400001.00240000
2018-06-01 0.999700000.99970000
2018-05-31 0.999800000.99980000
2018-05-30 0.999400000.99940000
2018-05-29 0.999900000.99990000
2018-05-28 1.000000001.00000000
2018-05-25 1.001700001.00170000
2018-05-24 1.005000001.00500000
2018-05-23 1.005300001.00530000
2018-05-22 1.009000001.00900000
2018-05-21 1.008800001.00880000
2018-05-18 1.003800001.00380000
2018-05-17 1.001600001.00160000
2018-05-16 0.998500000.99850000
2018-05-15 1.000200001.00020000
2018-05-14 0.995700000.99570000
2018-05-11 0.998000000.99800000
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