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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-04-26 1.036100001.03610000
2019-04-25 1.043700001.04370000
2019-04-24 1.047800001.04780000
2019-04-23 1.045600001.04560000
2019-04-22 1.040500001.04050000
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2019-04-18 1.043300001.04330000
2019-04-17 1.045700001.04570000
2019-04-16 1.043900001.04390000
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2019-04-12 1.038400001.03840000
2019-04-11 1.043100001.04310000
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2019-03-18 1.030600001.03060000
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