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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 1.202600001.20260000
2020-08-31 1.195500001.19550000
2020-08-28 1.199300001.19930000
2020-08-27 1.179900001.17990000
2020-08-26 1.170900001.17090000
2020-08-25 1.192100001.19210000
2020-08-24 1.199000001.19900000
2020-08-21 1.192800001.19280000
2020-08-20 1.184600001.18460000
2020-08-19 1.196900001.19690000
2020-08-18 1.217700001.21770000
2020-08-17 1.209400001.20940000
2020-08-14 1.188600001.18860000
2020-08-13 1.176300001.17630000
2020-08-12 1.171300001.17130000
2020-08-11 1.183900001.18390000
2020-08-10 1.204800001.20480000
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