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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-01-17 1.121500001.12150000
2020-01-16 1.120000001.12000000
2020-01-15 1.124500001.12450000
2020-01-14 1.130500001.13050000
2020-01-13 1.134000001.13400000
2020-01-10 1.123700001.12370000
2020-01-09 1.124000001.12400000
2020-01-08 1.110800001.11080000
2020-01-07 1.123100001.12310000
2020-01-06 1.115300001.11530000
2020-01-03 1.119400001.11940000
2020-01-02 1.121300001.12130000
2019-12-31 1.106600001.10660000
2019-12-30 1.104500001.10450000
2019-12-27 1.089500001.08950000
2019-12-26 1.090100001.09010000
2019-12-25 1.082300001.08230000
2019-12-24 1.082900001.08290000
2019-12-23 1.076300001.07630000
2019-12-20 1.089200001.08920000
2019-12-19 1.091800001.09180000
2019-12-18 1.093300001.09330000
2019-12-17 1.095600001.09560000
2019-12-16 1.081700001.08170000
2019-12-13 1.076900001.07690000
2019-12-12 1.057200001.05720000
2019-12-11 1.060400001.06040000
2019-12-10 1.059600001.05960000
2019-12-09 1.058100001.05810000
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