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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.275500001.27550000
2024-05-16 1.266900001.26690000
2024-05-15 1.265400001.26540000
2024-05-14 1.274600001.27460000
2024-05-13 1.276800001.27680000
2024-05-10 1.273900001.27390000
2024-05-09 1.270800001.27080000
2024-05-08 1.261100001.26110000
2024-05-07 1.267700001.26770000
2024-05-06 1.267400001.26740000
2024-04-30 1.252600001.25260000
2024-04-29 1.251900001.25190000
2024-04-26 1.242600001.24260000
2024-04-25 1.232800001.23280000
2024-04-24 1.232200001.23220000
2024-04-23 1.228100001.22810000
2024-04-22 1.240500001.24050000
2024-04-19 1.246800001.24680000
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2024-04-15 1.236700001.23670000
2024-04-12 1.208800001.20880000
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2024-04-10 1.211200001.21120000
2024-04-09 1.218400001.21840000
2024-04-08 1.221900001.22190000
2024-04-03 1.230400001.23040000
2024-04-02 1.232600001.23260000
2024-04-01 1.234500001.23450000
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