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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.670500000.67050000
2024-02-08 0.661500000.66150000
2024-02-07 0.665900000.66590000
2024-02-06 0.664600000.66460000
2024-02-05 0.642600000.64260000
2024-02-02 0.643900000.64390000
2024-02-01 0.645900000.64590000
2024-01-31 0.641400000.64140000
2024-01-30 0.651800000.65180000
2024-01-29 0.667100000.66710000
2024-01-26 0.662800000.66280000
2024-01-25 0.673700000.67370000
2024-01-24 0.665500000.66550000
2024-01-23 0.649000000.64900000
2024-01-22 0.633200000.63320000
2024-01-19 0.650200000.65020000
2024-01-18 0.654000000.65400000
2024-01-17 0.649600000.64960000
2024-01-16 0.674400000.67440000
2024-01-15 0.690000000.69000000
2024-01-12 0.691100000.69110000
2024-01-11 0.695200000.69520000
2024-01-10 0.686700000.68670000
2024-01-09 0.690000000.69000000
2024-01-08 0.690600000.69060000
2024-01-05 0.704100000.70410000
2024-01-04 0.709700000.70970000
2024-01-03 0.711700000.71170000
2024-01-02 0.716600000.71660000
2023-12-31 0.727500000.72750000
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