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招商MSCI中國A股國際通ETF聯接A 005761
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-15 1.588500001.58850000
2021-01-14 1.593300001.59330000
2021-01-13 1.619200001.61920000
2021-01-12 1.626300001.62630000
2021-01-11 1.592200001.59220000
2021-01-08 1.608300001.60830000
2021-01-07 1.614100001.61410000
2021-01-06 1.591400001.59140000
2021-01-05 1.579300001.57930000
2021-01-04 1.553300001.55330000
2020-12-31 1.531600001.53160000
2020-12-30 1.504000001.50400000
2020-12-29 1.480500001.48050000
2020-12-28 1.487700001.48770000
2020-12-25 1.483600001.48360000
2020-12-24 1.471100001.47110000
2020-12-23 1.475800001.47580000
2020-12-22 1.465600001.46560000
2020-12-21 1.487400001.48740000
2020-12-18 1.469300001.46930000
2020-12-17 1.474100001.47410000
2020-12-16 1.459600001.45960000
2020-12-15 1.456000001.45600000
2020-12-14 1.452100001.45210000
2020-12-11 1.439500001.43950000
2020-12-10 1.452500001.45250000
2020-12-09 1.451300001.45130000
2020-12-08 1.466500001.46650000
2020-12-07 1.466200001.46620000
2020-12-04 1.474100001.47410000
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