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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 0.984500000.98450000
2024-05-16 0.972000000.97200000
2024-05-15 0.960800000.96080000
2024-05-14 0.963200000.96320000
2024-05-13 0.963700000.96370000
2024-05-10 0.956800000.95680000
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2024-05-08 0.939900000.93990000
2024-05-07 0.940500000.94050000
2024-05-06 0.940400000.94040000
2024-04-30 0.937800000.93780000
2024-04-29 0.935800000.93580000
2024-04-26 0.920800000.92080000
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2024-04-24 0.914800000.91480000
2024-04-23 0.915700000.91570000
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2024-04-17 0.911800000.91180000
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2024-04-15 0.904800000.90480000
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2024-04-10 0.900900000.90090000
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2024-04-08 0.911800000.91180000
2024-04-03 0.915900000.91590000
2024-04-02 0.918500000.91850000
2024-04-01 0.917700000.91770000
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