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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-03-26 1.253000001.25300000
2018-03-23 1.260000001.26000000
2018-03-22 1.296000001.29600000
2018-03-21 1.308000001.30800000
2018-03-20 1.314000001.31400000
2018-03-19 1.313000001.31300000
2018-03-16 1.308000001.30800000
2018-03-15 1.320000001.32000000
2018-03-14 1.313000001.31300000
2018-03-13 1.318000001.31800000
2018-03-12 1.329000001.32900000
2018-03-09 1.324000001.32400000
2018-03-08 1.314000001.31400000
2018-03-07 1.302000001.30200000
2018-03-06 1.311000001.31100000
2018-03-05 1.296000001.29600000
2018-03-02 1.296000001.29600000
2018-03-01 1.306000001.30600000
2018-02-28 1.298000001.29800000
2018-02-27 1.309000001.30900000
2018-02-26 1.327000001.32700000
2018-02-23 1.312000001.31200000
2018-02-22 1.307000001.30700000
2018-02-14 1.281000001.28100000
2018-02-13 1.271000001.27100000
2018-02-12 1.258000001.25800000
2018-02-09 1.242000001.24200000
2018-02-08 1.294000001.29400000
2018-02-07 1.306000001.30600000
2018-02-06 1.336000001.33600000
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