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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.25160000
1.45070000
2024-03-15
1.23120000
1.43030000
2024-03-14
1.21940000
1.41850000
2024-03-13
1.22400000
1.42310000
2024-03-12
1.22230000
1.42140000
2024-03-11
1.21830000
1.41740000
2024-03-08
1.20270000
1.40180000
2024-03-07
1.18870000
1.38780000
2024-03-06
1.19630000
1.39540000
2024-03-05
1.19890000
1.39800000
2024-03-04
1.19990000
1.39900000
2024-03-01
1.19520000
1.39430000
2024-02-29
1.18940000
1.38850000
2024-02-28
1.16200000
1.36110000
2024-02-27
1.18750000
1.38660000
2024-02-26
1.16790000
1.36700000
2024-02-23
1.17640000
1.37550000
2024-02-22
1.17130000
1.37040000
2024-02-21
1.15900000
1.35810000
2024-02-20
1.14980000
1.34890000
2024-02-19
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1.34620000
2024-02-08
1.13310000
1.33220000
2024-02-07
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1.33010000
2024-02-06
1.11910000
1.31820000
2024-02-05
1.09740000
1.29650000
2024-02-02
1.09720000
1.29630000
2024-02-01
1.10840000
1.30750000
2024-01-31
1.11270000
1.31180000
2024-01-30
1.12190000
1.32100000
2024-01-29
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