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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-13 1.028300001.02830000
2018-06-12 1.041700001.04170000
2018-06-11 1.038100001.03810000
2018-06-08 1.039600001.03960000
2018-06-07 1.036600001.03660000
2018-06-06 1.038600001.03860000
2018-06-05 1.035700001.03570000
2018-06-04 1.039800001.03980000
2018-06-01 1.027400001.02740000
2018-05-31 1.026100001.02610000
2018-05-30 1.026600001.02660000
2018-05-29 1.014400001.01440000
2018-05-28 1.013500001.01350000
2018-05-25 1.013500001.01350000
2018-05-24 1.009400001.00940000
2018-05-23 1.010700001.01070000
2018-05-22 1.002300001.00230000
2018-05-21 0.999900000.99990000
2018-05-18 0.991200000.99120000
2018-05-17 0.989800000.98980000
2018-05-16 0.993900000.99390000
2018-05-15 0.993900000.99390000
2018-05-14 0.997800000.99780000
2018-05-11 1.002700001.00270000
2018-05-10 1.008100001.00810000
2018-05-09 1.007100001.00710000
2018-05-08 1.005800001.00580000
2018-05-07 1.005100001.00510000
2018-05-04 1.004700001.00470000
2018-04-27 1.003900001.00390000
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