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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.052000001.05200000
2024-05-16 1.042400001.04240000
2024-05-15 1.047200001.04720000
2024-05-14 1.056900001.05690000
2024-05-13 1.057300001.05730000
2024-05-10 1.059700001.05970000
2024-05-09 1.059300001.05930000
2024-05-08 1.043100001.04310000
2024-05-07 1.054900001.05490000
2024-05-06 1.056200001.05620000
2024-04-30 1.039600001.03960000
2024-04-29 1.044000001.04400000
2024-04-26 1.028400001.02840000
2024-04-25 1.012900001.01290000
2024-04-24 1.017400001.01740000
2024-04-23 1.006700001.00670000
2024-04-22 1.018900001.01890000
2024-04-19 1.027200001.02720000
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2024-04-17 1.026400001.02640000
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2024-04-15 1.026200001.02620000
2024-04-12 1.016300001.01630000
2024-04-11 1.019900001.01990000
2024-04-10 1.014400001.01440000
2024-04-09 1.024100001.02410000
2024-04-08 1.015200001.01520000
2024-04-03 1.029000001.02900000
2024-04-02 1.029700001.02970000
2024-04-01 1.031900001.03190000
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