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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-26 0.951600000.95160000
2018-04-25 0.968200000.96820000
2018-04-24 0.971800000.97180000
2018-04-23 0.952300000.95230000
2018-04-20 0.953400000.95340000
2018-04-19 0.966900000.96690000
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2018-04-16 0.967700000.96770000
2018-04-13 0.980000000.98000000
2018-04-12 0.986600000.98660000
2018-04-11 0.995200000.99520000
2018-04-10 0.992100000.99210000
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2018-04-04 0.976900000.97690000
2018-04-03 0.978100000.97810000
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2018-03-23 0.981500000.98150000
2018-03-22 1.010700001.01070000
2018-03-21 1.019600001.01960000
2018-03-20 1.023800001.02380000
2018-03-19 1.022500001.02250000
2018-03-16 1.020400001.02040000
2018-03-15 1.028800001.02880000
2018-03-14 1.024700001.02470000
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