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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-26 0.952000000.95200000
2018-04-25 0.968600000.96860000
2018-04-24 0.972200000.97220000
2018-04-23 0.952700000.95270000
2018-04-20 0.953700000.95370000
2018-04-19 0.967300000.96730000
2018-04-18 0.957700000.95770000
2018-04-17 0.952500000.95250000
2018-04-16 0.968000000.96800000
2018-04-13 0.980400000.98040000
2018-04-12 0.987000000.98700000
2018-04-11 0.995600000.99560000
2018-04-10 0.992500000.99250000
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2018-04-04 0.977300000.97730000
2018-04-03 0.978400000.97840000
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2018-03-21 1.019900001.01990000
2018-03-20 1.024000001.02400000
2018-03-19 1.022800001.02280000
2018-03-16 1.020700001.02070000
2018-03-15 1.029100001.02910000
2018-03-14 1.024900001.02490000
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