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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.820900001.82090000
2024-02-08 1.780500001.78050000
2024-02-07 1.784100001.78410000
2024-02-06 1.761300001.76130000
2024-02-05 1.734400001.73440000
2024-02-02 1.736100001.73610000
2024-02-01 1.735100001.73510000
2024-01-31 1.754200001.75420000
2024-01-30 1.755500001.75550000
2024-01-29 1.775900001.77590000
2024-01-26 1.772200001.77220000
2024-01-25 1.749600001.74960000
2024-01-24 1.702300001.70230000
2024-01-23 1.665900001.66590000
2024-01-22 1.651400001.65140000
2024-01-19 1.695800001.69580000
2024-01-18 1.705100001.70510000
2024-01-17 1.716000001.71600000
2024-01-16 1.736800001.73680000
2024-01-15 1.728500001.72850000
2024-01-12 1.717200001.71720000
2024-01-11 1.711100001.71110000
2024-01-10 1.721000001.72100000
2024-01-09 1.732300001.73230000
2024-01-08 1.722700001.72270000
2024-01-05 1.737600001.73760000
2024-01-04 1.732200001.73220000
2024-01-03 1.719300001.71930000
2024-01-02 1.699600001.69960000
2023-12-31 1.683400001.68340000
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