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南方恒生中國企業ETF聯接C 005555
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-26 0.561300000.56130000
2024-01-25 0.571800000.57180000
2024-01-24 0.560400000.56040000
2024-01-23 0.541500000.54150000
2024-01-22 0.528300000.52830000
2024-01-19 0.543300000.54330000
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2024-01-17 0.544000000.54400000
2024-01-16 0.565500000.56550000
2024-01-15 0.575900000.57590000
2024-01-12 0.577800000.57780000
2024-01-11 0.578900000.57890000
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2024-01-08 0.577000000.57700000
2024-01-05 0.590800000.59080000
2024-01-04 0.593800000.59380000
2024-01-03 0.592500000.59250000
2024-01-02 0.594200000.59420000
2023-12-31 0.605000000.60500000
2023-12-29 0.605000000.60500000
2023-12-28 0.606300000.60630000
2023-12-27 0.590000000.59000000
2023-12-26 0.578500000.57850000
2023-12-25 0.578500000.57850000
2023-12-22 0.578600000.57860000
2023-12-21 0.594200000.59420000
2023-12-20 0.593700000.59370000
2023-12-19 0.592900000.59290000
2023-12-18 0.598500000.59850000
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