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南方恒生中國企業ETF聯接C 005555
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-03-01 0.742500000.74250000
2022-02-28 0.741400000.74140000
2022-02-25 0.740400000.74040000
2022-02-24 0.743700000.74370000
2022-02-23 0.766800000.76680000
2022-02-22 0.764500000.76450000
2022-02-21 0.778400000.77840000
2022-02-18 0.785800000.78580000
2022-02-17 0.801700000.80170000
2022-02-16 0.800900000.80090000
2022-02-15 0.790800000.79080000
2022-02-14 0.800100000.80010000
2022-02-11 0.814400000.81440000
2022-02-10 0.815600000.81560000
2022-02-09 0.811300000.81130000
2022-02-08 0.794400000.79440000
2022-02-07 0.801000000.80100000
2022-01-28 0.769900000.76990000
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2022-01-26 0.790000000.79000000
2022-01-25 0.791300000.79130000
2022-01-24 0.804200000.80420000
2022-01-21 0.812500000.81250000
2022-01-20 0.807500000.80750000
2022-01-19 0.779500000.77950000
2022-01-18 0.777900000.77790000
2022-01-17 0.780900000.78090000
2022-01-14 0.790600000.79060000
2022-01-13 0.792300000.79230000
2022-01-12 0.793700000.79370000
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