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華夏新時代靈活配置混合(QDII) 005534
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-08-03 0.974400000.97440000
2018-08-02 0.977700000.97770000
2018-08-01 0.982600000.98260000
2018-07-31 0.986800000.98680000
2018-07-30 0.989600000.98960000
2018-07-27 0.990200000.99020000
2018-07-26 0.989800000.98980000
2018-07-25 1.004500001.00450000
2018-07-24 1.001100001.00110000
2018-07-23 0.991800000.99180000
2018-07-20 0.991300000.99130000
2018-07-19 0.987500000.98750000
2018-07-18 0.990300000.99030000
2018-07-17 0.990700000.99070000
2018-07-16 0.990900000.99090000
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2018-06-30 0.993400000.99340000
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2018-06-01 1.000000001.00000000
2018-05-30 1.000000001.00000000
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