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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-10-28 1.434200001.43420000
2019-10-25 1.416200001.41620000
2019-10-24 1.401100001.40110000
2019-10-23 1.404500001.40450000
2019-10-22 1.409300001.40930000
2019-10-21 1.405200001.40520000
2019-10-18 1.406300001.40630000
2019-10-17 1.427500001.42750000
2019-10-16 1.429900001.42990000
2019-10-15 1.432800001.43280000
2019-10-14 1.443600001.44360000
2019-10-11 1.433900001.43390000
2019-10-10 1.418700001.41870000
2019-10-09 1.409300001.40930000
2019-10-08 1.398700001.39870000
2019-09-30 1.404300001.40430000
2019-09-27 1.427700001.42770000
2019-09-26 1.425100001.42510000
2019-09-25 1.456800001.45680000
2019-09-24 1.468800001.46880000
2019-09-23 1.466200001.46620000
2019-09-20 1.481800001.48180000
2019-09-19 1.481700001.48170000
2019-09-18 1.472800001.47280000
2019-09-17 1.480200001.48020000
2019-09-16 1.520200001.52020000
2019-09-12 1.528700001.52870000
2019-09-11 1.521800001.52180000
2019-09-10 1.514000001.51400000
2019-09-09 1.518000001.51800000
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