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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-20
1.17180000
1.45180000
2024-03-19
1.16110000
1.44110000
2024-03-18
1.16820000
1.44820000
2024-03-15
1.14990000
1.42990000
2024-03-14
1.13690000
1.41690000
2024-03-13
1.14550000
1.42550000
2024-03-12
1.14110000
1.42110000
2024-03-11
1.13410000
1.41410000
2024-03-08
1.11810000
1.39810000
2024-03-07
1.10450000
1.38450000
2024-03-06
1.12010000
1.40010000
2024-03-05
1.11780000
1.39780000
2024-03-04
1.12880000
1.40880000
2024-03-01
1.12480000
1.40480000
2024-02-29
1.11240000
1.39240000
2024-02-28
1.07400000
1.35400000
2024-02-27
1.12260000
1.40260000
2024-02-26
1.09370000
1.37370000
2024-02-23
1.08710000
1.36710000
2024-02-22
1.06850000
1.34850000
2024-02-21
1.05090000
1.33090000
2024-02-20
1.04450000
1.32450000
2024-02-19
1.04030000
1.32030000
2024-02-08
1.03260000
1.31260000
2024-02-07
0.98920000
1.26920000
2024-02-06
0.94920000
1.22920000
2024-02-05
0.89290000
1.17290000
2024-02-02
0.95470000
1.23470000
2024-02-01
0.98910000
1.26910000
2024-01-31
0.99710000
1.27710000
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