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安信安盈保本混合C 005380
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-29 1.079000001.07900000
2018-01-26 1.079400001.07940000
2018-01-25 1.078700001.07870000
2018-01-24 1.078700001.07870000
2018-01-23 1.078300001.07830000
2018-01-22 1.077200001.07720000
2018-01-19 1.076200001.07620000
2018-01-18 1.076200001.07620000
2018-01-17 1.075600001.07560000
2018-01-16 1.076000001.07600000
2018-01-15 1.075000001.07500000
2018-01-12 1.075300001.07530000
2018-01-11 1.075100001.07510000
2018-01-10 1.075700001.07570000
2018-01-09 1.075700001.07570000
2018-01-08 1.075500001.07550000
2018-01-05 1.074600001.07460000
2018-01-04 1.074100001.07410000
2018-01-03 1.073600001.07360000
2018-01-02 1.073000001.07300000
2017-12-31 1.070800001.07080000
2017-12-29 1.070600001.07060000
2017-12-28 1.070000001.07000000
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