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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-04-13 1.017200001.01720000
2018-04-12 1.017000001.01700000
2018-04-11 1.016600001.01660000
2018-04-10 1.016800001.01680000
2018-04-09 1.016400001.01640000
2018-04-04 1.015100001.01510000
2018-04-03 1.014500001.01450000
2018-04-02 1.014000001.01400000
2018-03-31 1.013400001.01340000
2018-03-30 1.013300001.01330000
2018-03-29 1.013300001.01330000
2018-03-28 1.013000001.01300000
2018-03-27 1.013000001.01300000
2018-03-26 1.012200001.01220000
2018-03-23 1.012300001.01230000
2018-03-16 1.010700001.01070000
2018-03-09 1.009900001.00990000
2018-03-02 1.008600001.00860000
2018-02-23 1.007200001.00720000
2018-02-14 1.005700001.00570000
2018-02-09 1.003300001.00330000
2018-02-02 1.001600001.00160000
2018-01-26 0.999600000.99960000
2018-01-24 1.000000001.00000000
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