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安信恒利增強債券A 005271
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-12-06 1.005400001.00540000
2018-12-05 1.005200001.00520000
2018-12-04 1.005100001.00510000
2018-12-03 1.004400001.00440000
2018-11-30 1.004100001.00410000
2018-11-29 1.004000001.00400000
2018-11-28 1.004000001.00400000
2018-11-27 1.004000001.00400000
2018-11-26 1.004000001.00400000
2018-11-23 1.004100001.00410000
2018-11-22 1.004400001.00440000
2018-11-21 1.004900001.00490000
2018-11-20 1.004800001.00480000
2018-11-19 1.004400001.00440000
2018-11-16 1.003900001.00390000
2018-11-15 1.002700001.00270000
2018-11-14 1.002700001.00270000
2018-11-13 1.001800001.00180000
2018-11-12 1.001700001.00170000
2018-11-09 1.001900001.00190000
2018-11-08 1.001800001.00180000
2018-11-07 1.001900001.00190000
2018-11-06 1.001900001.00190000
2018-11-05 1.002200001.00220000
2018-11-02 1.002300001.00230000
2018-11-01 1.002400001.00240000
2018-10-31 1.002400001.00240000
2018-10-30 1.002200001.00220000
2018-10-29 1.002000001.00200000
2018-10-26 1.001500001.00150000
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